Общество с ограниченной ответственностью "Аллея медиа" ИНН:0274139685 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88124425 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10109587
12104 Запасы на конец предыдущего года10958795
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года75075037595781
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7503759330412313
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года76076040410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года760404161640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года76076040416164
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7604041616412631
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-555-555-3740
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-555-3742460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-545-545-364256
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-545-364256266
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1305130544055908
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13054405590812365
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1305130544050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1305440559080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года76076040416164
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7604041616412631
21104 Выручка за предыдущий год246114532693229625
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год246114533570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год40911843500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-163-3903070
23504 Прочие расходы за предыдущий год18000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-181-3783070
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-181-374246112
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-181-3742460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (760) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.72

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.717

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.418

Индекс Альтмана Z = -5.142

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.72), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-73.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аллея медиа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить