ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСТРОЙ" ИНН:0274140634 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61172241 ОКВЭД:71.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21371475
11504 Основные средства на конец предыдущего года14751475
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года21371475
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14751475
12103 Запасы на конец отчетного года1860
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2407733495
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3349524755
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7600060100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года601004152
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3243327
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32764484
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4522
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10355193944
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9394493422
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10568895419
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9541994897
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10365495087
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9508792075
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10375495187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9518792175
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1933232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2322722
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1933232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2322722
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10568895419
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9541994897
21103 Выручка за отчетный год2555932190
21104 Выручка за предыдущий год3219045230
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131539
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5392406
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2542831651
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3165142824
22203 Управленческие расходы за отчетный год19131137
22204 Управленческие расходы за предыдущий год11371155
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2351530514
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3051441669
23203 Проценты к получению за отчетный год54753279
23204 Проценты к получению за предыдущий год3279142
23404 Прочие доходы за предыдущий год775330
23503 Прочие расходы за отчетный год3210
23504 Прочие расходы за предыдущий год108
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2895834558
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3455842133
24603 Прочее за отчетный год23911546
24604 Прочее за предыдущий год15460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2656733012
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3301242133
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2656733012
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3301242133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26567)/Стоимость активов (105688) = 25.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (23515)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (131+0+1913) = 1150.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (23515)/Выручка (25559) = 92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26567)/Выручка (25559) = 103.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.251

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.274

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 53.675

Индекс Альтмана Z = 65.322

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.68), коэффициент быстрой ликвидности (14.13), коэффициент текущей ликвидности (14.25), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (92%), рентабельность компании (103.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИДРОСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить