Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг СПб - Система РБ" ИНН:0274140874 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61173424 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6239623962396239
11504 Основные средства на конец предыдущего года6239623962396239
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6239623962390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6239623962390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года91903919038652872309
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года91903865287230860931
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9190391903865280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9190386528726910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года98142981429276778931
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года98142927677893167448
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6932693269566952
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6932695669527066
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года91027910278566071840
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года91027856607184060345
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года183182151139
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18215113937
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9121091209858110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9120985811719790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года98142981429276778931
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года98142927677893167448
23304 Проценты к уплате за предыдущий год754010016101949714
23404 Прочие доходы за предыдущий год754810045102429886
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год823210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год82319133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (98142) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.935

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.076

Индекс Альтмана Z = 6.213

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лизинг СПб - Система РБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить