Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛИНТЕРГРУПП" ИНН:0274141290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61176859 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года269115941392311
12104 Запасы на конец предыдущего года15941392311481
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года503447052237863
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47052237857621
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года115149
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1511230
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года112360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7743641236870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6412368711750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7743641236871175
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6412368711751151
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2522142060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2142061360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года262224216146
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года224216146117
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4214608
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года146080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7439604234711021
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6042347110211034
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7481618834710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6188347110290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7743641236871175
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6412368711751151
21103 Выручка за отчетный год52461567082992718
21104 Выручка за предыдущий год15670829927184535
21203 Себестоимость продаж за отчетный год37161351368142662
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13513681423144409
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1530215714850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год215714854040
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1428182112470
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год182112473480
22203 Управленческие расходы за отчетный год944500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год45000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год82912380
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год291238560
23203 Проценты к получению за отчетный год664800
23204 Проценты к получению за предыдущий год48000
23404 Прочие доходы за предыдущий год142000
23503 Прочие расходы за отчетный год2947115119
23504 Прочие расходы за предыдущий год4711511944
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4510870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1087370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год102178
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год217818
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-10-2-170
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-2-1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3587029
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8702964
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год358700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год870290
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31214000
32008 Величина капитала на 31224000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))35000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)35000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))35000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)35000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31249000
33008 Величина капитала на 31259000
36003 Чистые активы на 31262000
36004 Чистые активы на 31224000
41103 Поступления – всего за отчетный год2216000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2129000
41193 Прочие поступления за отчетный год87000
41203 Платежи – всего за отчетный год1801000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1237000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год374000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год24000
41293 Прочие платежи за отчетный год166000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год415000
42103 Поступления – всего за отчетный год1000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год1000
42203 Платежи – всего за отчетный год313000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год313000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-312000
43203 Платежи – всего за отчетный год104000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год104000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-104000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (35)/Стоимость активов (7743) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3716+1428+94) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8)/Выручка (5246) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (35)/Выручка (5246) = 0.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.039

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.035

Индекс Альтмана Z = 0.349

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.15%), рентабельность компании (0.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕРГРУПП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить