Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Строй" ИНН:0274143272 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61173625 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года26591223698294
12104 Запасы на конец предыдущего года122369829481
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10356261699475
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6261699475653
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311009
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110092
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года25000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3698198423970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года198423977780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года369819842397778
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19842397778736
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1641135110410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года135110417200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года165113611051730
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13611051730545
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2047623134648
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года623134648191
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года204762313460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6231346480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года369819842397778
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19842397778736
21103 Выручка за отчетный год24759267883737313086
21104 Выручка за предыдущий год26788373731308669385
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22574239323491412847
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23932349141201865489
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2185285624590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2856245910680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1810246120480
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год246120488290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3753954110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3954112390
23503 Прочие расходы за отчетный год118108
23504 Прочие расходы за предыдущий год81083431
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3643874010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3874012310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год73778046
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год77804693
24603 Прочее за отчетный год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год290310321185
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год310321185372
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2903103210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3103211850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (290)/Стоимость активов (3698) = 7.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (375)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22574+1810+0) = 1.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (375)/Выручка (24759) = 1.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (290)/Выручка (24759) = 1.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.446

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.098

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.807

Индекс Альтмана Z = 4.686

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (1.81), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (1.51%), рентабельность компании (1.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить