Общество с ограниченной ответственностью "СанПромСтрой" ИНН:0274143321 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61181990 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2927
12104 Запасы на конец предыдущего года2612
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года402176
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19843
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3633
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3333
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года472237
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25992
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года472237
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25992
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5553
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года555
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6563
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6515
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года407174
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19477
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года407174
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19477
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года472237
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25992
21104 Выручка за предыдущий год2640114
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2481103
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15911
22204 Управленческие расходы за предыдущий год170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14211
23504 Прочие расходы за предыдущий год74
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1357
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1086
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1086
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31550
32008 Величина капитала на 31650
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31550
33008 Величина капитала на 31650
36003 Чистые активы на 31650
36004 Чистые активы на 31650
41203 Платежи – всего за отчетный год1070
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1070
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1070
43103 Поступления – всего за отчетный год10
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год10
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год10
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (472) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.138

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.16

Индекс Альтмана Z = 1.073

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (5.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СанПромСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить