Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "КИТ" - "УФА" ИНН:0274145223 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64133543 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года198266335
11504 Основные средства на конец предыдущего года266335404
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года113662
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года366288
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года209302397
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года302397492
12104 Запасы на конец предыдущего года300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года783255384122
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года553741152291
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года637
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года374
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года783855434129
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года554341222295
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года804658464527
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года584645192787
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года682350553237
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года505532372034
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12237921290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7911283753
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12237921290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7911283753
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года804658464527
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года584645192787
21103 Выручка за отчетный год295612044918765
21104 Выручка за предыдущий год204491876514446
21203 Себестоимость продаж за отчетный год271451859117352
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год185901735213232
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год241618581413
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год185914131214
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год241618581413
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год185914131214
23503 Прочие расходы за отчетный год64840211
23504 Прочие расходы за предыдущий год40211242
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год176818181202
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18191202972
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год176818181202
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18191202972

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1768)/Стоимость активов (8046) = 21.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2416)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27145+0+0) = 8.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2416)/Выручка (29561) = 8.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1768)/Выручка (29561) = 5.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.822

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.22

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.22

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.579

Индекс Альтмана Z = 13.446

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (6.42), коэффициент текущей ликвидности (6.42), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (8.17%), рентабельность компании (5.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания КИТ - УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить