Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕНСИС" ИНН:0274145424 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64133968 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года9331573656667
12104 Запасы на конец предыдущего года15736566672171
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года99053410722315
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года53410722260677
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года299254161118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года254161118136
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2222236118890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2361188931000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2222236118893100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2361188931002994
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10997276850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7276858100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1199827785910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года827785910223
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102315347951604
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года153479516041210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1023153411040
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1534110421900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2222236118893100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2361188931002994
21103 Выручка за отчетный год861783951198012914
21104 Выручка за предыдущий год839511980129149088
21203 Себестоимость продаж за отчетный год49094691719611702
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4691719686838707
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3708370447840
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3704478442310
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3078341433780
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3414337830190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год63029014060
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год290140612120
23304 Проценты к уплате за предыдущий год15421470
23403 Прочие доходы за отчетный год46482337
23404 Прочие доходы за предыдущий год4823370
23503 Прочие расходы за отчетный год1772261423181
23504 Прочие расходы за предыдущий год2261423181258
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год499971740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год971748910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12655299204
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5529920460
24603 Прочее за отчетный год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год37242-125687
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42-12568763
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37242-1250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год42-1256870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (372)/Стоимость активов (2222) = 16.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (630)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4909+3078+0) = 7.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (630)/Выручка (8617) = 7.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (372)/Выручка (8617) = 4.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.54

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.225

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.172

Индекс Альтмана Z = 6.829

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (1.26), коэффициент текущей ликвидности (2.17), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (7.31%), рентабельность компании (4.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕНСИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить