Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Проект Уфа" ИНН:0274145551 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64135068 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года101017
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101017
12103 Запасы на конец отчетного года413395294
12104 Запасы на конец предыдущего года395294176
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года203624012015
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года240120153838
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года866011519
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6011519864
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года253533973828
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года339738284878
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года254534073838
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года340738384895
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года111111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11031552848
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15528484278
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11141563859
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15638594289
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10022
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года222
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года133118422977
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18422977604
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года143118442979
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18442979606
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года254534073838
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года340738384895
21103 Выручка за отчетный год45031005314464
21104 Выручка за предыдущий год100531446419920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год45031005314464
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год100531446419920
22203 Управленческие расходы за отчетный год386939865467
22204 Управленческие расходы за предыдущий год398654678456
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год63460678997
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6067899711464
23503 Прочие расходы за отчетный год3093195
23504 Прочие расходы за предыдущий год931951242
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год60459748802
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5974880210226
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год153320531
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год320532521
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год45156548271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год565482709705
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45156548271
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год565482709705
32003 Величина капитала на 311100
32007 Величина капитала на 31155200
32008 Величина капитала на 31156300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))45100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)45100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))45100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)45100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)90000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90000
33278 Дивиденды (ИТОГО)90000
33003 Величина капитала на 311100
33007 Величина капитала на 31110300
33008 Величина капитала на 31111400
36003 Чистые активы на 31111400
36004 Чистые активы на 31156300
41103 Поступления – всего за отчетный год481000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год479400
41193 Прочие поступления за отчетный год1600
41203 Платежи – всего за отчетный год392000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год246200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год58800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год30700
41293 Прочие платежи за отчетный год56300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год89000
42203 Платежи – всего за отчетный год6100
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год6100
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-6100
43103 Поступления – всего за отчетный год22700
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год22700
43203 Платежи – всего за отчетный год157100
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год144200
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год12900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-134400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-51500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (451)/Стоимость активов (2545) = 17.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (634)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3869) = 16.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (634)/Выручка (4503) = 14.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (451)/Выручка (4503) = 10.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.473

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.177

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.237

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.778

Индекс Альтмана Z = 6.089

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.48), коэффициент текущей ликвидности (1.77), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (14.08%), рентабельность компании (10.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альфа Проект Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить