Общество с ограниченной ответственностью "Рекламная Группа "Марк Савант" ИНН:0274145865 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64137096 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года157402356
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года402356314
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5101324
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года101324875
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года128516051061
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года160510612679
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года144721081741
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210817413868
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144721081741
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210817413868
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года201010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1144706562
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7065621334
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1164726572
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7265721344
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2431282776
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12827761766
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года40100393
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года100393758
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28313821169
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года138211692524
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144721081741
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210817413868
21103 Выручка за отчетный год146336145106
21104 Выручка за предыдущий год361451061334
21203 Себестоимость продаж за отчетный год261323428
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3234280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год120232914678
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год329146781334
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120232914678
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год329146781334
23503 Прочие расходы за отчетный год2233393
23504 Прочие расходы за предыдущий год333930
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год118032584287
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год325842871334
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год36137248
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1372480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год114431214039
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год312140391334
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год114431214039
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год312140391334

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1144)/Стоимость активов (1447) = 79.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1202)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (261+0+0) = 460.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1202)/Выручка (1463) = 82.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1144)/Выручка (1463) = 78.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.832

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.791

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.815

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.113

Индекс Альтмана Z = 17.832

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (5.11), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (82.16%), рентабельность компании (78.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рекламная Группа Марк Савант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить