ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ" ИНН:0274146065 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64138782 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года378753326559
11504 Основные средства на конец предыдущего года533278047063
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года378753326559
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года533278047063
12103 Запасы на конец отчетного года257782898419980
12104 Запасы на конец предыдущего года28984266445890
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года771771275
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года7713181191
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года441386222426
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года862277331112
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года947263885988
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1522251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года244396
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года311154785228958
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года478524399813615
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года349035318435517
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года531845180120678
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-19975-10073120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10073-626-129
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-19725-9973220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9973-526-29
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года537425191312953
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года51913275719457
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8861124422344
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года112442475611250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года546276315735297
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года631575232720707
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года349035318435517
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года531845180120678
22203 Управленческие расходы за отчетный год86511272666
22204 Управленческие расходы за предыдущий год112717582578
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-865-11271455
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11271262446
23203 Проценты к получению за отчетный год3902890
23204 Проценты к получению за предыдущий год28900
23303 Проценты к уплате за отчетный год37462592737
23304 Проценты к уплате за предыдущий год259213280
23404 Прочие доходы за предыдущий год730210
23503 Прочие расходы за отчетный год56746747461
23504 Прочие расходы за предыдущий год6747665575
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9896-9447342
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9447-710-129
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9896-9447249
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9447-746-129
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9896-9447249
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9447-746-129
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))990100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)990100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))990100
33218 Убыток (ИТОГО)990100
33003 Величина капитала на 3125000
33007 Величина капитала на 31-1997500
33008 Величина капитала на 31-1972500
36003 Чистые активы на 31-1972500
36004 Чистые активы на 31-997300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9896)/Стоимость активов (34903) = -28.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-865)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+865) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-865)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9896)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.57

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.866

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.284

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.284

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.361

Индекс Альтмана Z = 2.468

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.468<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.57), коэффициент наличия собственных средств (-0.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить