Общество с ограниченной ответственностью "МедиаПродакшн" ИНН:0274147816 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64157360 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года133230191
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2301911755
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года454545
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года454545
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года255178114
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года178114452
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года433453350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4533502252
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года433453350
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4533502252
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года54188107
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18810735
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года64198117
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19811745
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года369240233
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2402332207
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года369255233
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2552332207
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года433453350
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4533502252
21103 Выручка за отчетный год524156487788
21104 Выручка за предыдущий год5648778814508
21203 Себестоимость продаж за отчетный год482251797179
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5179717913092
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год419469609
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4696091416
22203 Управленческие расходы за отчетный год335357509
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3575091377
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год84112100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11210039
23503 Прочие расходы за отчетный год171110
23504 Прочие расходы за предыдущий год11109
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6710190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1019030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год132018
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20186
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год548172
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год817224
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год548172
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год817224

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (433) = 12.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (84)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4822+0+335) = 1.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (84)/Выручка (5241) = 1.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (5241) = 1.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.148

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.125

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.173

Индекс Альтмана Z = 2.602

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.69), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (1.6%), рентабельность компании (1.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МедиаПродакшн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить