Общество с ограниченной ответственностью "Погрузчик -Сервис Уфа" ИНН:0274148672 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64165402 ОКВЭД:51.87.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года356973378122387
12104 Запасы на конец предыдущего года337472238728901
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1090770773
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года7707730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1952174411386
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16141138612264
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1134615
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года284615107
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года29418873
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года188732504
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года390443648639234
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года363473923443776
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года390443648643143
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года363474314343776
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года125010991079
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9161079728
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года126011091089
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9261089738
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года377843537742054
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года354214205443038
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года377843537742054
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года354214205443038
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года390443648643143
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года363474314343776
21103 Выручка за отчетный год44285117608106778
21104 Выручка за предыдущий год11765710677892084
21203 Себестоимость продаж за отчетный год356449737586620
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год974098662077833
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год86412023320158
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год202482015814251
22103 Коммерческие расходы за отчетный год68761315318104
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год131531810413444
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год176570802054
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70952054807
23403 Прочие доходы за отчетный год2289148742045
23404 Прочие доходы за предыдущий год1487420456180
23503 Прочие расходы за отчетный год3636216923626
23504 Прочие расходы за предыдущий год2171636266418
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год418262473
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год253473569
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год845295
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год22695114
24604 Прочее за предыдущий год136620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33474316
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-109316455
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33474316
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-109316455

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (334)/Стоимость активов (39044) = 0.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1765)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35644+6876+0) = 4.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1765)/Выручка (44285) = 3.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (334)/Выручка (44285) = 0.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.032

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.033

Индекс Альтмана Z = 0.348

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (3.99%), рентабельность компании (0.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Погрузчик -Сервис Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить