Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-ОЙЛ" ИНН:0274149235 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67174382 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года144631570517465834
11504 Основные средства на конец предыдущего года1570517465834329
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года168000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1463115705174650
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15705174658340
12103 Запасы на конец отчетного года5253571522317324063
12104 Запасы на конец предыдущего года57152231732406319290
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50953559254379023740
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55925437902265112475
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2303312773050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3312773050311
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12297210890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56436113530682120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11353068212508530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года710671292358567751687
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года129235856775168732405
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13603 Резервный капитал на конец отчетного года6006006000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года6006006000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1928342424470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3424244713270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2548404430671947
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года404430671947457
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года34781244900
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года12449000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года34791244900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года12449000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года65040763777343826934
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года76377734382693429460
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года363659172205332339
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года65040112742826100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11274282610497400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года710671292358567751687
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года129235856775168732405
21103 Выручка за отчетный год90677720477851516472609533
21104 Выручка за предыдущий год20477851516472609533444031
21203 Себестоимость продаж за отчетный год88434520099071487912605456
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20099071487912590646441000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2243237878285600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3787828560188870
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6720683838340
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6838383427170
22203 Управленческие расходы за отчетный год1263318450177470
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1845017747120930
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30791259069790
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12590697940770
23303 Проценты к уплате за отчетный год4315949552632428
23304 Проценты к уплате за предыдущий год9495526324282719
23403 Прочие доходы за отчетный год29634121772841
23404 Прочие доходы за предыдущий год41217727413985
23503 Прочие расходы за отчетный год339159511090574
23504 Прочие расходы за предыдущий год595110905743987
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1664126514060
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1265140619160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год28828642497
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-154-34-40
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-34-4410
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-1000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год169000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-149697711201491
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год97711201491213
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-149697711200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год977112014910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1496)/Стоимость активов (71067) = -2.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3079)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (884345+6720+12633) = 0.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3079)/Выручка (906777) = 0.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1496)/Выручка (906777) = -0.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.87

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.79

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.79<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.794

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.037

Индекс Альтмана Z = 5.024

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.79), коэффициент текущей ликвидности (0.87), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.34%), рентабельность компании (-0.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕЙД-ОЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить