Общество с ограниченной ответственностью "ТехСнаб" ИНН:0274149242 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67174407 ОКВЭД:51.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года253025300
11504 Основные средства на конец предыдущего года253037940
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года253025300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года253037940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года140651241
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5124060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14065120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5128940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39363042365
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3042468810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года26769850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9859540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2686995350
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года99596410
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1250203215
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года203237090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года125020470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года204737240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39363042365
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3042468810
21103 Выручка за отчетный год52344427749
21104 Выручка за предыдущий год442751790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31204388740
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год438840260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2114390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3911530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2114390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3911530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2114390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3911530
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42383
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год82310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1691316
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год319480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1691310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год319480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1691)/Стоимость активов (3936) = 42.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2114)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3120+0+0) = 67.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2114)/Выручка (5234) = 40.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1691)/Выручка (5234) = 32.31 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.04

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.43

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.537

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.149

Индекс Альтмана Z = 7.529

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (40.39%), рентабельность компании (32.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить