Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазПроект" ИНН:0274149482 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67176234 ОКВЭД:74.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1522168916700
11504 Основные средства на конец предыдущего года1689167000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1522168916700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1689167000
12103 Запасы на конец отчетного года485259723950
12104 Запасы на конец предыдущего года2597239600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7374756418554130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года564185541300
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года11850830000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8300000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2242198309914
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года219830991414
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9508154050
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года81540500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8725670328613130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7032861313140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года88778720176298314
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года72017629831414
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12597566928980
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5669289940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года135975679290814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года567929091414
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8000360000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3600000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8000360000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3600000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1289172600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6718161449583490
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года614495834800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6718162738600760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года627386007400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года88778720176298314
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года72017629831414
21103 Выручка за отчетный год167544123525849390
21104 Выручка за предыдущий год1235258493900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11604786386691090
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год863866910900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5149737139158300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год371391583000
22203 Управленческие расходы за отчетный год3684328060115030
22204 Управленческие расходы за предыдущий год280601150300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14654907943270
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9079432700
23203 Проценты к получению за отчетный год5165000
23204 Проценты к получению за предыдущий год501200
23303 Проценты к уплате за отчетный год2256735760
23304 Проценты к уплате за предыдущий год67357600
23403 Прочие доходы за отчетный год46000
23503 Прочие расходы за отчетный год509611181380
23504 Прочие расходы за предыдущий год111813802
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9895733836130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7338362500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год197816697300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год166972601
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7917566928830
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год566928990-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7917566928830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5669289900
41103 Поступления – всего за отчетный год157425000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год146601000
41193 Прочие поступления за отчетный год10824000
41203 Платежи – всего за отчетный год159314000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год82677000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год43626000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год66000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2976000
41293 Прочие платежи за отчетный год29969000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1889000
42103 Поступления – всего за отчетный год83791000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год83280000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год511000
42203 Платежи – всего за отчетный год86825000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год86825000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-3034000
43103 Поступления – всего за отчетный год12629000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год12629000
43203 Платежи – всего за отчетный год9677000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год9677000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2952000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1971000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7917)/Стоимость активов (88778) = 8.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14654)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (116047+0+36843) = 9.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14654)/Выручка (167544) = 8.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7917)/Выручка (167544) = 4.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.226

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.089

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.181

Индекс Альтмана Z = 2.709

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.1), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (8.75%), рентабельность компании (4.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить