Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК" ИНН:0274149588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67177133 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года831364918051647
11504 Основные средства на конец предыдущего года119918051647600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года831364918050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1199180516470
12103 Запасы на конец отчетного года8007519300195447240
12104 Запасы на конец предыдущего года19300224472406261
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года211008230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10252210142984812352
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года95927848117013016
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года206133200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года32000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2750128104481350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1281044813505567
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года212000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20828229602406630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2905220663209420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года216595302514246822589
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30251224682258915444
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3335216710210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года216710214490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года334521771031459
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21771031459354
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4976654735593377
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6547355933773227
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года203778215273787818753
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21527178781875311741
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4496000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21325028074414370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2807421437221300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года216595302514246822589
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30251224682258915444
21103 Выручка за отчетный год848633373619194535951
21104 Выручка за предыдущий год337361919453595124345
21203 Себестоимость продаж за отчетный год808152703019001635669
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год270301895673566923857
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4048670619290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год670623782820
22203 Управленческие расходы за отчетный год2945508300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5083000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1103162319290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год162323782820
23204 Проценты к получению за предыдущий год75000
23403 Прочие доходы за отчетный год13014600
23404 Прочие доходы за предыдущий год46000
23503 Прочие расходы за отчетный год852304166182
23504 Прочие расходы за предыдущий год30416618256
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1552144017630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год144022121000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год384294119129
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29411912088
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-6000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1168114657271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1146102171344
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год116811465720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11461021710
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 312167102100
32008 Величина капитала на 312177103100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1168114600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1168114600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1168114600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1168114600
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 313335216700
33008 Величина капитала на 313345217700
36003 Чистые активы на 313345217700
36004 Чистые активы на 312177103100
41103 Поступления – всего за отчетный год2050214102100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2026914007700
41193 Прочие поступления за отчетный год233094400
41203 Платежи – всего за отчетный год1957385678100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1900844942100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год475156600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год939300
41293 Прочие платежи за отчетный год5170540100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год9283-1576000
43103 Поступления – всего за отчетный год177781340800
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год177781340800
43203 Платежи – всего за отчетный год24439796800
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год24439796800
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-6661544000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2622-1032000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1168)/Стоимость активов (216595) = 0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1103)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (80815+0+2945) = 1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1103)/Выручка (84863) = 1.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1168)/Выручка (84863) = 1.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Индекс Альтмана Z = 0.218

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.49), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.3%), рентабельность компании (1.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТИНЖИНИРИНГСТРОЙ ВОСТОК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить