ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШОЙЛСЕРВИС" ИНН:0274149740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67177920 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1264000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года8370744335188346396
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года443351883463961871
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8497144335188340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года443351883463960
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года109374225260
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года422526260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года72894185522210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года41855221841568
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года270000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1954883560
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года48835600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1869288989040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года889890430800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10366353233197389476
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5323319738947610307
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9889949465197289466
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4946519728946610297
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4754375800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3758000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10365353223197280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года532231972894660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10366353233197389476
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5323319738947610307
21103 Выручка за отчетный год2022000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год395000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1627000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год433000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1194000
23203 Проценты к получению за отчетный год10000
23303 Проценты к уплате за отчетный год1204000
32003 Величина капитала на 3110000
32008 Величина капитала на 3110000
33003 Величина капитала на 3110000
33008 Величина капитала на 3110000
36003 Чистые активы на 3110000
36004 Чистые активы на 3110000
41103 Поступления – всего за отчетный год1237000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1160000
41193 Прочие поступления за отчетный год77000
41203 Платежи – всего за отчетный год50388000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год24841000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год269000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год260000
41293 Прочие платежи за отчетный год25018000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-49151000
42203 Платежи – всего за отчетный год270000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год270000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-270000
43103 Поступления – всего за отчетный год99694000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год99694000
43203 Платежи – всего за отчетный год50272000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год50260000
43293 Прочие платежи за отчетный год12000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год49422000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (103663) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1194)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (395+433+0) = 144.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1194)/Выручка (2022) = 59.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2022) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.134

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.879

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (59.05%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШОЙЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить