Общество с ограниченной ответственностью "Энергосетевая компания" ИНН:0274149965 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64164207 ОКВЭД:40.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года319531953195
11504 Основные средства на конец предыдущего года319531950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года319531953195
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года319531950
12103 Запасы на конец отчетного года18200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105919
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года59190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1925919
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года338732543214
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года325432140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года191919
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19190
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года200020002000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года200020000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года200020002000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года200020000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года136812351195
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года123511950
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года136812351195
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года123511950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года338732543214
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года325432140
21103 Выручка за отчетный год58215151272
21104 Выручка за предыдущий год151512720
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год151512720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год58200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год58200
23503 Прочие расходы за отчетный год9000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49200
32003 Величина капитала на 311900
32008 Величина капитала на 311900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))58200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)58200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))58200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)58200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-9000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9000
33218 Убыток (ИТОГО)9000
33003 Величина капитала на 311900
33007 Величина капитала на 3149200
33008 Величина капитала на 3151100
41103 Поступления – всего за отчетный год58200
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год58200
41203 Платежи – всего за отчетный год63100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год54100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год9000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (492)/Стоимость активов (3387) = 14.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (582)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (582)/Выручка (582) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (492)/Выручка (582) = 84.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.347

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.145

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = -0.823

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.14), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (84.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергосетевая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить