Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОТЕКС" ИНН:0274151650 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67821781 ОКВЭД:85.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года39545858
11504 Основные средства на конец предыдущего года58580
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года424242
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года42420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3996100100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1001000
12104 Запасы на конец предыдущего года198800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23317846
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года178460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года233216657
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2166570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года42292266157
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22661570
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года34241480130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года14801300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8057865
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года42292266135
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22661350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года42292266157
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22661570
23504 Прочие расходы за предыдущий год2200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4229) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.135

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -0.886

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕДОТЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить