Общество с ограниченной ответственностью "НПП Реал Тайм" ИНН:0274152083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67189076 ОКВЭД:26.62

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года100
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4038
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3835
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4038
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3835
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5048
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4845
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4048
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3845
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5048
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4845
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5048
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4845
21103 Выручка за отчетный год2015
21104 Выручка за предыдущий год150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год203
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год180
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31380
32008 Величина капитала на 31480
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)20
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)20
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31400
33008 Величина капитала на 31500
36003 Чистые активы на 31500
36004 Чистые активы на 31480
41103 Поступления – всего за отчетный год200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год200
41203 Платежи – всего за отчетный год180
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год180
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год20
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (50) = 4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+18+0) = 11.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (20) = 10 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (20) = 10 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.8

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.04

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0.4

Индекс Альтмана Z = 1.131

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10%), рентабельность компании (10%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НПП Реал Тайм

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить