Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии Бизнеса" ИНН:0274152823 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67834832 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7872135
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года721350
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8685135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года851350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8685135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года851350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года181818
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года18180
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года473976
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года39760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года655794
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года57940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года212841
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года212841
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8685135
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года851350
21103 Выручка за отчетный год311330517
21104 Выручка за предыдущий год3305170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год219720
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год92258517
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2585170
22103 Коммерческие расходы за отчетный год701760
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год265020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год225615
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год56150
23503 Прочие расходы за отчетный год111314
23504 Прочие расходы за предыдущий год13140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11431
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8431
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8431
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4310
36003 Чистые активы на 316500
36004 Чистые активы на 315700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (86) = 9.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (219+70+0) = 7.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (311) = 7.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (311) = 2.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.756

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.093

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.128

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.095

Индекс Альтмана Z = 9.372

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (4.1), коэффициент текущей ликвидности (4.1), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (7.07%), рентабельность компании (2.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новые Технологии Бизнеса

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить