ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ СЕРВИС-УФА" ИНН:0274154718 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61142406 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года25304042
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года30404243
11503 Основные средства на конец отчетного года3717031016954
11504 Основные средства на конец предыдущего года7031016954979
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3967331056996
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года73310569961022
12103 Запасы на конец отчетного года6349641961305415
12104 Запасы на конец предыдущего года6419613054152133
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47367430023510622750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43002351062275012703
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года8404491828420
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4918284200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2890886214447
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года886214447861
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года65010552254429228612
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55225442922861215697
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года65406559584534829608
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года55958453482960816719
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3445226277189955253
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26277189955253-4626
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3446226287190055263
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26287190055263-4616
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года21959214641906416907
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года21464190641690719790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8985820772797438
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8207727974381545
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30944296712634324345
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29671263432434521335
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года65406559584534829608
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года55958453482960816719
21103 Выручка за отчетный год43654387455198152117
21104 Выручка за предыдущий год38745519815211720833
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18912152671970122858
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15267197012285810215
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24742234783228029259
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23478322802925910618
22103 Коммерческие расходы за отчетный год15841156811768318854
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15681176831885414901
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год890177971459710405
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год77971459710405-4283
23503 Прочие расходы за отчетный год726515855526
23504 Прочие расходы за предыдущий год515855526344
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год81757282137429879
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7282137429879-4626
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год81757282137429879
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7282137429879-4626
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год81757282137429879
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7282137429879-4626

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8175)/Стоимость активов (65406) = 12.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8901)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18912+15841+0) = 25.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8901)/Выручка (43654) = 20.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8175)/Выручка (43654) = 18.73 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.125

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.114

Индекс Альтмана Z = 8.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (1.62), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (20.39%), рентабельность компании (18.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОУМ СЕРВИС-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить