ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ" ИНН:0274155983 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67854823 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года21530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года21530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года753495192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4951920
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года132063
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года320630
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8606920
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года69200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16141507255
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15072550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16141528308
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15283080
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9891155285
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11552850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10001166296
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11662960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61436212
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года362120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61436212
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года362120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16141528308
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15283080
21103 Выручка за отчетный год145626041499
21104 Выручка за предыдущий год260414990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год163915900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год159000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-18310141499
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год101414990
22203 Управленческие расходы за отчетный год21641342
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6413420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-204950157
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9501570
23404 Прочие доходы за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год93748
23504 Прочие расходы за предыдущий год7480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-297945109
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9451090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43750
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год75460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-34087063
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год870630
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-34087063
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год870630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-340)/Стоимость активов (1614) = -21.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-204)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1639+0+21) = -12.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-204)/Выручка (1456) = -14.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-340)/Выручка (1456) = -23.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.62

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.211

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.184

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.629

Индекс Альтмана Z = 3.853

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.23), коэффициент текущей ликвидности (2.63), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (-14.01%), рентабельность компании (-23.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ТЕХ ИНЖИНИРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить