Общество с ограниченной ответственностью Агентство "К энд Т Аутсорсинг" ИНН:0274156539 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67859938 ОКВЭД:74.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года77565114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года565114221
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года262246
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22463
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103587170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года587170224
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103587170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года587170224
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3829-273
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года29-273-194
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4839-263
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39-263-184
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года147159101
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года147159101
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55401274
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года401274307
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55401274
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года401274307
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103587170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года587170224
21103 Выручка за отчетный год214920651727
21104 Выручка за предыдущий год206517271718
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год214920651727
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год206517271718
22103 Коммерческие расходы за отчетный год255770608
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год770608439
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год189412951119
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год129511191279
23503 Прочие расходы за отчетный год185612661392
23504 Прочие расходы за предыдущий год126613921111
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3829-273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29-273168
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3829-273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29-273-194
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3829-273
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29-273-194

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38)/Стоимость активов (103) = 36.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1894)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+255+0) = 742.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1894)/Выручка (2149) = 88.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38)/Выручка (2149) = 1.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.466

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.369

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.369

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.873

Индекс Альтмана Z = 7.656

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (1.87), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (88.13%), рентабельность компании (1.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство К энд Т Аутсорсинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить