Общество с ограниченной ответственностью "Дом.Технологии" ИНН:0274157420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92801831 ОКВЭД:52.45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года372854575569
12104 Запасы на конец предыдущего года854575569457
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42792264660812
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года226466081246
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9880845215
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года80845215126
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4749392612800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3926128015960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4749392612801596
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года392612801596629
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1761196700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года196736000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17711977370812
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1977370812-112
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29781949830784
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1949830784741
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года297819499100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19499107840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4749392612801596
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года392612801596629
21103 Выручка за отчетный год54341082345167250
21104 Выручка за предыдущий год10823451672501075
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4454795948456160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7959345361601097
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9802864-3290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2864106310900
22203 Управленческие расходы за отчетный год85185300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год853139200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1292011-3290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2011-32910900
23403 Прочие доходы за отчетный год150300
23503 Прочие расходы за отчетный год1254414219
23504 Прочие расходы за предыдущий год44142166101
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191967-4410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1967-4419240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5600147
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-371967-441924
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1967-441924-36
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-37196700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1967-44100
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 311967000
32008 Величина капитала на 311977000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))207000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)207000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))37000
33218 Убыток (ИТОГО)37000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))170000
33278 Дивиденды (ИТОГО)170000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 311760000
33008 Величина капитала на 311770000
41103 Поступления – всего за отчетный год7015000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5350000
41193 Прочие поступления за отчетный год1665000
41203 Платежи – всего за отчетный год7555000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6186000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год611000
41293 Прочие платежи за отчетный год758000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-540000
43203 Платежи – всего за отчетный год170000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год150000
43293 Прочие платежи за отчетный год20000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-170000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-710000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-37)/Стоимость активов (4749) = -0.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (129)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4454+0+851) = 2.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (129)/Выручка (5434) = 2.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-37)/Выручка (5434) = -0.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.373

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.595

Индекс Альтмана Z = 3.072

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.47), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (2.37%), рентабельность компании (-0.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дом.Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить