Общество с ограниченной ответственностью "ГосСтройСмета Уфа" ИНН:0274157564 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92802598 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2282303750
12104 Запасы на конец предыдущего года230375014
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2020200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2020140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4763301218
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3012122
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года461435125
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года143512566
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года50574231200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года423120930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года505742312093
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года42312093102
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2474131080
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года413108-4210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года257423118-411
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года423118-411-155
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года480002504
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4800020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года505742312093
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года42312093102
21104 Выручка за предыдущий год4425329961597
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год533155486744
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38921744750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год335083120
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год35083127170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3384-1380
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год384-138-2420
23503 Прочие расходы за отчетный год70712
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10384-1450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год384-145-2540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10384-145-254
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год384-145-254-155
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10384-1450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год384-145-2540
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31305000
32008 Величина капитала на 31315000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))52000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)52000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))52000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)52000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))110000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)110000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))110000
33278 Дивиденды (ИТОГО)110000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31247000
33008 Величина капитала на 31257000
36003 Чистые активы на 31247000
36004 Чистые активы на 31413000
41103 Поступления – всего за отчетный год108000
41193 Прочие поступления за отчетный год108000
41203 Платежи – всего за отчетный год237000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3000
41293 Прочие платежи за отчетный год234000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-129000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-129000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (5057) = -0.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+3+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.051

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.054

Индекс Альтмана Z = 0.371

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГосСтройСмета Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить