Общество с ограниченной ответственностью "Рим Медиа" ИНН:0274157814 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92804166 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года42430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года202
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года42450
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-18-17187
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-17187-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23207
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32070
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года42450
21103 Выручка за отчетный год5509052356
21104 Выручка за предыдущий год90523560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5509052356
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год90523560
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5488282154
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год82821540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год277202
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год772020
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год277202
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год772020
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год265172
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год651720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год265172
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год651720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (2) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+548+0) = 0.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (550) = 0.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (550) = 0.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.36%), рентабельность компании (0.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рим Медиа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить