ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АН ЭКО-УФА" ИНН:0274159628 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92819647 ОКВЭД:37.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года138512
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года85128
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1494854897
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года948548978
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1494854897
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года948548978
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3-3-1-11
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3-1-11-4
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года779-1
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года79-16
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года723618
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года236180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года724845898
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года248458982
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1494854897
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года948548978
22203 Управленческие расходы за отчетный год24242418
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2424180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-24-24205
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-242050
23403 Прочие доходы за отчетный год364410
23404 Прочие доходы за предыдущий год44100
23503 Прочие расходы за отчетный год1222811
23504 Прочие расходы за предыдущий год228114
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-213-6-4
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-210-7-4
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-210-7-4
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-3-1-11-4
32008 Величина капитала на 3179-16
33003 Величина капитала на 317101010
33008 Величина капитала на 31779-1
36003 Чистые активы на 31779-1
36004 Чистые активы на 3179-16
41203 Платежи – всего за отчетный год3548579101200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год35422790728
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-35-8-25-12
43103 Поступления – всего за отчетный год403101841
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год403101841
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год40101816
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период52-74

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (14) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+24) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-24)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 1.137

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.86), коэффициент быстрой ликвидности (1.86), коэффициент текущей ликвидности (1.86), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АН ЭКО-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить