ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА" ИНН:0274160888 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92830784 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года18100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3608990965
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9909650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года855981015
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года981015129
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года464410881980
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10881980129
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года464410881980
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10881980129
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года45457711803
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7711803112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45557811813
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7811813122
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8918754
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года187542
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года89307167
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3071677
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года464410881980
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10881980129
21103 Выручка за отчетный год60854742057
21104 Выручка за предыдущий год474205735
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60854742057
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год474205735
22103 Коммерческие расходы за отчетный год18571173229
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год117322915
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4228-6991828
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-699182820
23503 Прочие расходы за отчетный год1062215
23504 Прочие расходы за предыдущий год22156
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4122-7211813
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-721181314
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12014123
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год141232
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4002-7351690
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-735169012
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4002-7351690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-735169012

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4002)/Стоимость активов (4644) = 86.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1857+0) = 227.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4228)/Выручка (6085) = 69.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4002)/Выручка (6085) = 65.77 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 52.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 50.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.981

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.862

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.888

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.18

Индекс Альтмана Z = 68.952

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9.61), коэффициент быстрой ликвидности (50.15), коэффициент текущей ликвидности (52.18), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (69.48%), рентабельность компании (65.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАДАСТРА И ПРАВА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить