Общество с ограниченной ответственностью "Дорпроект" ИНН:0274162388 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92847997 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1094610110
12104 Запасы на конец предыдущего года946101100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4078290416351325
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2904163513250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4088385016451435
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3850164514350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4088385033444988
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3850334449880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года516565-12131
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года565-121310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1434143314331586
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1433143315860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2138185220322371
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1852203223710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3572328534654957
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3285346549570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4088385033444988
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3850334449880
21103 Выручка за отчетный год11537631649461
21104 Выручка за предыдущий год76316494610
21203 Себестоимость продаж за отчетный год115519562155435
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год195621554350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2-1193-50626
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1193-506260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-1193-50626
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1193-506260
23404 Прочие доходы за предыдущий год27653586420
23504 Прочие расходы за предыдущий год88106420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2691-14826
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год691-148260
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2686-15221
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год686-152210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (4088) = -0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1155+0+0) = -0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (1153) = -0.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (1153) = -0.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.477

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.144

Индекс Альтмана Z = 3.28

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.14), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (-0.17%), рентабельность компании (-0.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить