Общество с ограниченной ответственностью "ГеоРФ" ИНН:0274162927 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38470636 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2613392420
11504 Основные средства на конец предыдущего года33924200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2613392420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года33924200
12103 Запасы на конец отчетного года10223510
12104 Запасы на конец предыдущего года2235100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года109412506180
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1250618360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1141512400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года512401610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2245178469310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17846932070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2506212393510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21239352070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19171110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1711100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года248721065110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года210651100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года248721069240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21069241970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2506212393510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21239352070
21103 Выручка за отчетный год2623227425770
21104 Выручка за предыдущий год2274257700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2617226025620
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2260256200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год614150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год141500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год614150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год141500
23403 Прочие доходы за отчетный год237000
23503 Прочие расходы за отчетный год2407120
23504 Прочие расходы за предыдущий год71200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1120
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2610
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (2506) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2617+0+0) = 0.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (2623) = 0.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (2623) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.097

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Индекс Альтмана Z = -0.618

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.46), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.23%), рентабельность компании (0.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоРФ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить