ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" ИНН:0274162998 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38470799 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года340000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года340000
12103 Запасы на конец отчетного года81010
12104 Запасы на конец предыдущего года51010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года562204302023252
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года428282325215023
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года973668926241884
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года892674188413577
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1642817129
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28171297058
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15375913232082275
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1321278227535668
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15715913232082275
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1321278227535668
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14405513058675418
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1306007541833020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14406513059675428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1306107542833030
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года47800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года47800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1260217246847
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года151868472638
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1260217246847
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151868472638
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15714613232082275
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1321278227535668
21103 Выручка за отчетный год175426985083203
21104 Выручка за предыдущий год697038320359852
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44825370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25370384
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год170946731383203
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год671668320359468
22203 Управленческие расходы за отчетный год3477972337748
22204 Управленческие расходы за предыдущий год92913774825101
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год136175759045455
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год578754545534367
23203 Проценты к получению за отчетный год1192910
23204 Проценты к получению за предыдущий год29100
23403 Прочие доходы за отчетный год89100
23503 Прочие расходы за отчетный год27115765
23504 Прочие расходы за предыдущий год157650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год143565772445390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год580094539034367
24603 Прочее за отчетный год88725562992
24604 Прочее за предыдущий год246329921347
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год134695516842398
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год555464239833020
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год134695516842398
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год555464239833020
36003 Чистые активы на 3114407900
36004 Чистые активы на 3113061000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13469)/Стоимость активов (157159) = 8.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13617)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (448+0+3477) = 346.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13617)/Выручка (17542) = 77.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13469)/Выручка (17542) = 76.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.014

Индекс Альтмана Z = 18.347

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (4.47), коэффициент текущей ликвидности (4.47), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (77.63%), рентабельность компании (76.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить