Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр" ИНН:0274163159 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67834128 ОКВЭД:74.30.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года106117111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1171114678
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40831921
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3192140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года514436132
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4361324718
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года514436132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4361324718
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года707069
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года70694686
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года808079
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80794696
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2056353
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года635322
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2292930
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года29300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43435653
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3565322
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года514436132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4361324718
21103 Выручка за отчетный год16681656715
21104 Выручка за предыдущий год16567150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16681656715
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16567150
22203 Управленческие расходы за отчетный год136913083592
22204 Управленческие расходы за предыдущий год130835920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год299348-2877
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год348-28770
23503 Прочие расходы за отчетный год7055206
23504 Прочие расходы за предыдущий год552060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год229293-3079
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год293-30790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год229293-3079
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год293-30790
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год229293-3079
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год293-30790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (229)/Стоимость активов (514) = 44.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (299)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1369) = 21.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (299)/Выручка (1668) = 17.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (229)/Выручка (1668) = 13.73 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.601

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.446

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.446

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.184

Индекс Альтмана Z = 8.587

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.94), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (17.93%), рентабельность компании (13.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить