Общество с ограниченной ответственностью "Профи Свет" ИНН:0274163494 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92849967 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года417313110
12104 Запасы на конец предыдущего года3131100
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1815157416171653
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1574161716530
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года180240208182
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2402081820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2412184618611892
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1846186118920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2412184618611892
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1846186118920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17171499
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1714990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года272724109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27241090
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года198000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2187181918371776
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1819183717760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2385181918371776
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1819183717760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2412184618611892
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1846186118920
21104 Выручка за предыдущий год11301477990
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5280575460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год62092530
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6291350
23504 Прочие расходы за предыдущий год312110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3171240
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год314990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год314990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2412) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.093

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.622

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (27.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Профи Свет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить