Общество с ограниченной ответственностью НПП "Автоматизация ТП" ИНН:0274165420 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38485193 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года101010
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1013
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года111023
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года102310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-27-20-7
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-20-70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17-103
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года282020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года282020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года111023
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года102310
23503 Прочие расходы за отчетный год7137
23504 Прочие расходы за предыдущий год1370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7-13-7
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13-70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7-13-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13-70
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7-13-7
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-13-70

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (11) = -63.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.091

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.636

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.636

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.607

Индекс Альтмана Z = -6.388

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-1.55), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НПП Автоматизация ТП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить