Общество с ограниченной ответственностью "ТермоПринт" ИНН:0274165501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38485939 ОКВЭД:51.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2458314238264509
11504 Основные средства на конец предыдущего года3142382645090
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2458314238264509
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3142382645090
12103 Запасы на конец отчетного года429532732179814
12104 Запасы на конец предыдущего года327321798140
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1668188419301586
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1884193015860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5433211670
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32116700
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1604
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6509548442762404
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5484427624040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8967862681026913
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8626810269130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года63736253-203
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36253-2030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года64737263-193
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37263-1930
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года333254
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года332540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8317825180366852
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8251803668520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8320825480397106
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8254803971060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8967862681026913
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8626810269130
21103 Выручка за отчетный год187191273094471534
21104 Выручка за предыдущий год12730944715340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172751138084121652
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11380841216520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год144413501035-118
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13501035-1180
22203 Управленческие расходы за отчетный год103393374673
22204 Управленческие расходы за предыдущий год933746730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год411417289-191
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год417289-1910
23403 Прочие доходы за отчетный год28000
23503 Прочие расходы за отчетный год60181412
23504 Прочие расходы за предыдущий год1814120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год379399275-203
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год399275-2030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7680140
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год801400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год303319261-203
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год319261-2030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год303319261-203
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год319261-2030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (303)/Стоимость активов (8967) = 3.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (411)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17275+0+1033) = 2.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (411)/Выручка (18719) = 2.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (303)/Выручка (18719) = 1.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.78

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.202

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.042

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.078

Индекс Альтмана Z = -0.85

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.78), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (2.2%), рентабельность компании (1.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТермоПринт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить