Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПромИзыскания" ИНН:0274165540 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38485922 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года10100
11503 Основные средства на конец отчетного года339551314
11504 Основные средства на конец предыдущего года5513140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года339652314
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6523140
12103 Запасы на конец отчетного года361322149
12104 Запасы на конец предыдущего года32214914
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1151205314
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2053140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8156273
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года156273229
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1520683736
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года683736243
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года185913351050
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13351050243
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141414
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года141414
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года180512891004
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12891004189
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года181913031018
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13031018203
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года403232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года323240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года403232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года323240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года185913351050
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13351050243
21103 Выручка за отчетный год242123442883
21104 Выручка за предыдущий год234428830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год187820212034
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год202120340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год543323849
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3238490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год543323849
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3238490
23503 Прочие расходы за отчетный год12118
23504 Прочие расходы за предыдущий год1180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год531312841
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3128410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год152627
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год516286814
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2868140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год516286814
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2868140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (516)/Стоимость активов (1859) = 27.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (543)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1878+0+0) = 28.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (543)/Выручка (2421) = 22.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (516)/Выручка (2421) = 21.31 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.796

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.278

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.286

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 45.475

Индекс Альтмана Z = 55.799

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (28.98), коэффициент текущей ликвидности (38), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (22.43%), рентабельность компании (21.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоПромИзыскания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить