Общество с ограниченной ответственностью "Новый Пласт Уфа" ИНН:0274167210 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38497824 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года291152010
11504 Основные средства на конец предыдущего года11520100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года291152010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11520100
12103 Запасы на конец отчетного года1756915684122075395
12104 Запасы на конец предыдущего года156841220753940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6367530559541141
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5305595411290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105811231490115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года112314901150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2499422112200997075
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года221122009970620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2502322227203007075
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года222272030070620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года114-28-847
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-28-8460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года124-18257
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-182560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2489822245202987018
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года222452029870070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2489822245202987018
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года222452029870070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2502322227203007075
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года222272030070620
21103 Выручка за отчетный год43683645236627324747
21104 Выручка за предыдущий год6452366273247470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35752546275783721494
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5462757837214940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7931989684363253
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9896843632530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7706957781643179
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9577816431790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22531927274
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год319272740
23404 Прочие доходы за предыдущий год25030
23503 Прочие расходы за отчетный год2523227015
23504 Прочие расходы за предыдущий год232270160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год200112259
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1122610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5776560
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7656180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14336-5447
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36-54430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14336-5447
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36-54430
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-28000
32008 Величина капитала на 31-18000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))142000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)142000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))142000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)142000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31114000
33008 Величина капитала на 31124000
36003 Чистые активы на 31124000
36004 Чистые активы на 31-18000
41103 Поступления – всего за отчетный год41910000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год41630000
41193 Прочие поступления за отчетный год280000
41203 Платежи – всего за отчетный год41118000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год39058000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1279000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год133000
41293 Прочие платежи за отчетный год648000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год792000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период792000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (143)/Стоимость активов (25023) = 0.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (225)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35752+7706+0) = 0.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (225)/Выручка (43683) = 0.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (143)/Выручка (43683) = 0.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.004

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 0.105

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.52%), рентабельность компании (0.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый Пласт Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить