Общество с ограниченной ответственностью "Ин-групп-Уфа" ИНН:0274167379 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38499321 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4984630
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года46300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4984630
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года46300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года484308540
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43085400
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года101010
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года101010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года584309558
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года430955810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5564355858
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года435585810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3722-3581-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3581-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3712-35718
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3571810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42084706950
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4706900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60600
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года42684712950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47129500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5564355858
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года435585810
23404 Прочие доходы за предыдущий год140600
23503 Прочие расходы за отчетный год17654482
23504 Прочие расходы за предыдущий год544820
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-176-4042-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4042-20
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год34500
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год354630
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год46300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-141-3579-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3579-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-141-3579-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3579-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-141)/Стоимость активов (556) = -25.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-141)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -6.68

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.004

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.254

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.317

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.87

Индекс Альтмана Z = -3.898

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-6.68), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ин-групп-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить