Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтрой" ИНН:0274169295 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38515669 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года123597843
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7843117
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15728
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28355
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года125168071
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8071472
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года125168071
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8071472
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1616
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1621
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2626
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2631
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года114417824
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7824441
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года1049221
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года124908045
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8045441
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года125168071
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8071472
21103 Выручка за отчетный год3754224559
21104 Выручка за предыдущий год2455924290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3745824528
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2452824272
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8431
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3118
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7611
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2018
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2018
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год24
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год44
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год616
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1614
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год616
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1614

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (12516) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37458+76+0) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8)/Выручка (37542) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (37542) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.086

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 0.573

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.02%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить