Общество с ограниченной ответственностью "БурГеоИнжиниринг" ИНН:0274170029 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12682157 ОКВЭД:45.25.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года31682630
11504 Основные средства на конец предыдущего года26300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31682630
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26300
12103 Запасы на конец отчетного года96700
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года54811
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года119319318
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года193180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11755270
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1755270127
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27091775589
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1775589242
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года58772038589
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2038589242
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20840383
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года403836
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21841393
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4139316
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56591625496
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1625496215
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56591625496
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1625496226
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года58772038589
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2038589242
21103 Выручка за отчетный год10034156189613
21104 Выручка за предыдущий год156189613424
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9760151539524
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год151539524415
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27446589
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год465899
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27446589
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год465899
23503 Прочие расходы за отчетный год1332111
23504 Прочие расходы за предыдущий год21111
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14144478
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год444788
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год288916
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год89162
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11335562
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год355626
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11335562
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год355626

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (113)/Стоимость активов (5877) = 1.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (274)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9760+0+0) = 2.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (274)/Выручка (10034) = 2.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (113)/Выручка (10034) = 1.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.502

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.039

Индекс Альтмана Z = -3.029

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (2.73%), рентабельность компании (1.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БурГеоИнжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить