Общество с ограниченной ответственностью "Стройнадзор" ИНН:0274170438 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12686646 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года76554845100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года76554845100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2507620
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2922705221
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1156500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года87235
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2352
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14159855
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2945710223
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1415974954630
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года106005555323
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1138458003647
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года96544731220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1139458103657
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года96644741230
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3922892
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года22812092
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27261457853
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7086941
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27651685945
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года93681493
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1415974954630
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года106005555323
21103 Выручка за отчетный год733758066080
21104 Выручка за предыдущий год94417180369
21203 Себестоимость продаж за отчетный год570945002430
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год450224300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год162813063650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49394750369
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год162813063650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год49394750222
23403 Прочие доходы за отчетный год87500
23503 Прочие расходы за отчетный год4551714
23504 Прочие расходы за предыдущий год17301
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год204812893636
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год49224720221
24603 Прочее за отчетный год319219209
24604 Прочее за предыдущий год2192091
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год172910703427
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год47034511220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год172910703427
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год47034511220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1729)/Стоимость активов (14159) = 12.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1628)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5709+0+0) = 28.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1628)/Выручка (7337) = 22.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1729)/Выручка (7337) = 23.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.807

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.122

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.121

Индекс Альтмана Z = 10.993

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (22.19%), рентабельность компании (23.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройнадзор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить