Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС РБ" ИНН:0274171093 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12696171 ОКВЭД:70.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года629062907714
12104 Запасы на конец предыдущего года629077140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1191810944
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18109440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11341339
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13413390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6410644219997
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6442199970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6410644219997
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6442199970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года169918001294
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года180012940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года170918101304
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года181013040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47014632148
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года46321480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4701463218693
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4632186930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6410644219997
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6442199970
21104 Выручка за предыдущий год13883186780
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12707124850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год117661930
22203 Управленческие расходы за отчетный год814684627
22204 Управленческие расходы за предыдущий год46846270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-817081566
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70815660
23503 Прочие расходы за отчетный год202644
23504 Прочие расходы за предыдущий год26440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1016821522
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год68215220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1762280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1015061294
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50612940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1015061294
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год50612940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-101)/Стоимость активов (6410) = -1.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-81)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+81) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-81)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-101)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.36

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.36<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.267

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.364

Индекс Альтмана Z = 1.974

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.974<2.6)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (1.36), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗИС РБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить