Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ГарантСтрой" ИНН:0274171336 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12699376 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года555
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года555
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года60106765429
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года67654290
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года76400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6864172
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41720
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74606807501
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года680750110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74656812506
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года681250610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года59875563-533
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5563-5330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года59975573-523
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5573-52310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года146500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года312391029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года123910290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года146812391029
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года123910290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74656812506
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года681250610
21103 Выручка за отчетный год303291331673
21104 Выручка за предыдущий год913316730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год257229992107
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год299921070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4606134-434
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6134-4340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4606134-434
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6134-4340
23203 Проценты к получению за отчетный год4200
23503 Прочие расходы за отчетный год1910100
23504 Прочие расходы за предыдущий год101000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4836124-533
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6124-5330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2800
24603 Прочее за отчетный год5900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4246096-533
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6096-5330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4246096-533
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6096-5330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (424)/Стоимость активов (7465) = 5.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (460)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2572+0+0) = 17.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (460)/Выручка (3032) = 15.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (424)/Выручка (3032) = 13.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.057

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.085

Индекс Альтмана Z = 11.465

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (4.56), коэффициент текущей ликвидности (4.56), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (15.17%), рентабельность компании (13.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания ГарантСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить