Общество с ограниченной ответственностью "Городские технологии" ИНН:0274171495 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12700636 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года101824
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года392229253
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2292530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года659661251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6612510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1051900522
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90052224
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1051900522
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года90052224
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1004826333
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года82633310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4774189
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7418914
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4774189
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7418914
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1051900522
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года90052224
21103 Выручка за отчетный год312329352131
21104 Выручка за предыдущий год293521310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год289123561718
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год235617180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год232579413
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5794130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год232579413
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5794130
23503 Прочие расходы за отчетный год977
23504 Прочие расходы за предыдущий год771
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год223572406
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5724060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год457983
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год79830
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год178493323
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4933230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (178)/Стоимость активов (1051) = 16.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (232)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2891+0+0) = 8.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (232)/Выручка (3123) = 7.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (178)/Выручка (3123) = 5.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.169

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.212

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.362

Индекс Альтмана Z = 30.67

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.02), коэффициент быстрой ликвидности (22.36), коэффициент текущей ликвидности (22.36), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (7.43%), рентабельность компании (5.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городские технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить