ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3" ИНН:0274172308 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12715879 ОКВЭД:70.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года31277322823146348
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года228231463480
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31277322823146348
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года228231463480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года391701479
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7014790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43391225344
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12253440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47301926823
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19268230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31750322842353171
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года228423531710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30785722238353010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года222383530100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года461432156
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4321560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года30831822281553166
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года222815531660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года918556080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года560800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года918556085
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года560850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31750322842353171
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года228423531710
23403 Прочие доходы за отчетный год211840
23404 Прочие доходы за предыдущий год18400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год211840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год211840
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год211840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18400
61003 Остаток средств на начало отчетного года12253440
62103 Вступительные взносы за отчетный год2903550
62153 Членские взносы за отчетный год852898860
62203 Целевые взносы за отчетный год1057531709490
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год211840
62503 Прочие за отчетный год1218816800
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1267801830540
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год1071311865760
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год60150
63263 прочие за отчетный год60150
63503 Прочие за отчетный год1537216850
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1225631882760
64003 Остаток средств на конец отчетного года43391220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Прибыль

Прибыль ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Чистые активы

Чистые активы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21)/Стоимость активов (317503) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 33.568

Индекс Альтмана Z = 35.155

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ МОСКОВСКИЙ. ЛИТЕР 3

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить