Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания "ЭЛДИ-Групп" ИНН:0274173340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12728310 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года588081404642
11504 Основные средства на конец предыдущего года814046420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года588081404642
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года814046420
12103 Запасы на конец отчетного года7372228685
12104 Запасы на конец предыдущего года22286850
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1788880
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года88800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года532139341837
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года393418370
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года52550
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31565
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15650
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года574
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года676970772591
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года707725910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12649152177233
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1521772330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года172205194
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2051940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года182215194
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2151940
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года58559581200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года95812000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года661254216839
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года542168390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12467150027039
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1500270390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12649152177233
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1521772330
21103 Выручка за отчетный год1077945729919
21104 Выручка за предыдущий год457299190
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8552530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год992443199919
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год431999190
22103 Коммерческие расходы за отчетный год963441729650
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год417296500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год290147269
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1472690
23203 Проценты к получению за отчетный год1000
23403 Прочие доходы за отчетный год900
23503 Прочие расходы за отчетный год2995524
23504 Прочие расходы за предыдущий год55240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1092245
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год922450
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год21949
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год873194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год731940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год873194
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год731940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (12649) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (290)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (855+9634+0) = 2.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (290)/Выручка (10779) = 2.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (10779) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.5

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.012

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = 0.104

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.43), коэффициент текущей ликвидности (0.5), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (2.69%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональная Транспортная Компания ЭЛДИ-Групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить