Общество с ограниченной ответственностью "Солид" ИНН:0274173904 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12734535 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13431482618
12104 Запасы на конец предыдущего года14826180
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40022831134
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года228311340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года318403240
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4032400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года214841681992
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года416819920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года214841681992
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года416819920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19051878385
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18783850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19151888395
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18883950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23322801597
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года228015970
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23322801597
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года228015970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года214841681992
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года416819920
21103 Выручка за отчетный год300853330317847
21104 Выручка за предыдущий год33303178470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год219842400212594
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24002125940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год810193015253
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год930152530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год753270954717
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год709547170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5692206536
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22065360
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23503 Прочие расходы за отчетный год9320747
23504 Прочие расходы за предыдущий год207470
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4762000489
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20004890
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год104407104
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4071040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3721593385
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15933850
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3721593385
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15933850
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31187800
32008 Величина капитала на 31188800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))37200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)37200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))37200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)37200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)34500
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34500
33278 Дивиденды (ИТОГО)34500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31190500
33008 Величина капитала на 31191500
36003 Чистые активы на 31191500
36004 Чистые активы на 31188800
41103 Поступления – всего за отчетный год3171500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3161100
41193 Прочие поступления за отчетный год10400
41203 Платежи – всего за отчетный год3145300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2758800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год210600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год53900
41293 Прочие платежи за отчетный год122000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год26200
43103 Поступления – всего за отчетный год24000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год24000
43203 Платежи – всего за отчетный год58700
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год34500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год24200
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-34700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-8500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Солид

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Солид

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Солид

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (372)/Стоимость активов (2148) = 17.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Солид

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (569)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21984+7532+0) = 1.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Солид

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (569)/Выручка (30085) = 1.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Солид

Рентабельность компании

Чистая прибыль (372)/Выручка (30085) = 1.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Солид

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солид

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солид

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Солид

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Солид

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.892

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.173

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.219

Индекс Альтмана Z = 16.537

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Солид

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.36), коэффициент быстрой ликвидности (3.08), коэффициент текущей ликвидности (9.22), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (1.89%), рентабельность компании (1.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Солид

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить