ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:0274173943 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12735250 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5202950
11504 Основные средства на конец предыдущего года29500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5202950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года29500
12103 Запасы на конец отчетного года161712122780
12104 Запасы на конец предыдущего года121227800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года144512991674
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года129916740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года319222541
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2225410
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года645454
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года454540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года338727785449
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года277854490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года390730735449
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года307354490
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года783645377
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6453770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года795657389
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6573890
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года600025
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года251224165035
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года241650350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года311224165060
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года241650600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года390730735449
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года307354490
21103 Выручка за отчетный год124661762023381
21104 Выручка за предыдущий год17620233810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год122691725822901
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17258229010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год197362480
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3624800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год197362480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3624800
23503 Прочие расходы за отчетный год23279
23504 Прочие расходы за предыдущий год2790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год174335471
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3354710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год356794
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год67940
24603 Прочее за отчетный год-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год138268377
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2683770
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год138268377
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2683770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (138)/Стоимость активов (3907) = 3.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (197)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12269+0+0) = 1.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (197)/Выручка (12466) = 1.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (138)/Выручка (12466) = 1.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.224

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.255

Индекс Альтмана Z = 2.154

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.154<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (1.58%), рентабельность компании (1.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить